田中化学研究所（4080）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -454,304 | 374,210 |
| 減価償却費 | 1,645,252 | 1,888,815 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,707 | 9,455 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,950 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25,436 | 5,001 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -215,705 | － |
| 工場閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -5,662 | -160,699 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,487 | -2,893 |
| 支払利息 | 37,846 | 53,029 |
| 固定資産除却損 | 100,321 | 158,923 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 641,289 | -796,822 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,648,226 | -10,265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,431,806 | 1,755,360 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -304,992 | 163,200 |
| その他 | -51,731 | 76,633 |
| 小計 | 1,613,439 | 3,513,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,487 | 2,893 |
| 利息の支払額 | -29,649 | -58,705 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -773,706 | 320,647 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 812,572 | 3,778,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,261,010 | -2,362,071 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,703 | -1,325 |
| その他 | -43,087 | 22,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,353,801 | -2,341,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,400,000 | -1,900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -159,992 | -979,936 |
| 社債の償還による支出 | -2,000,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 351,120 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -147 |
| 配当金の支払額 | -148,415 | -47,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,091,592 | -1,476,879 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,151 | 7,346 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -456,787 | -31,832 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,059,700 | 1,602,913 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,602,913 | 1,571,081 |
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