田中化学研究所（4080）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 1,583,971 | -454,304 |
| 減価償却費 | 891,015 | 1,645,252 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -497 | 8,707 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 250 | -26,950 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -20,292 | 25,436 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 34,122 | -215,705 |
| 工場閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -44,938 | -5,662 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,206 | -2,487 |
| 支払利息 | 19,878 | 37,846 |
| 固定資産除却損 | 132,617 | 100,321 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 355,518 | 641,289 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -530,367 | 1,648,226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,172,309 | -1,431,806 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -304,992 |
| その他 | 71,766 | -51,731 |
| 小計 | 1,316,527 | 1,613,439 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,206 | 2,487 |
| 利息の支払額 | -20,043 | -29,649 |
| 法人税等の支払額 | -622,504 | -773,706 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 678,186 | 812,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,036,752 | -3,261,010 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,803 | -49,703 |
| その他 | -15,650 | -43,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,054,206 | -3,353,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 2,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -859,992 | -159,992 |
| 社債の償還による支出 | － | -2,000,000 |
| 配当金の支払額 | -147,906 | -148,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -507,898 | 2,091,592 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37,108 | -7,151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -921,026 | -456,787 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,980,727 | 2,059,700 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,059,700 | 1,602,913 |
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