田中化学研究所（4080）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 632,202 | -531,870 |
| 減価償却費 | 493,728 | 624,117 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,659 | 12,987 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,981 | 4,859 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,959 | -4,150 |
| 支払利息 | 24,488 | 20,416 |
| 為替差損益（△は益） | 24,214 | -1,577 |
| 株式交付費 | － | 37,119 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -57 | － |
| 固定資産除却損 | 1,698 | 11,677 |
| 固定資産圧縮損 | － | 3,766 |
| 補助金収入 | -505 | － |
| 受取保険金 | － | -4,676 |
| スクラップ売却益 | -35 | -5,846 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,306,007 | 352,196 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,620,898 | 602,192 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,108,145 | 1,380,013 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -396,171 | -42,498 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 221,941 | -389 |
| その他 | 28,719 | 157,646 |
| 小計 | -772,818 | 2,615,982 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,959 | 4,150 |
| 利息の支払額 | -24,447 | -20,387 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,845 | -85,299 |
| 補助金の受取額 | 505 | － |
| 保険金の受取額 | － | 4,676 |
| スクラップ売却による収入 | 35 | 5,846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -797,611 | 2,524,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -333,345 | -3,210,905 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 257 | － |
| その他 | 1,397 | -1,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -331,690 | -3,212,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 6,715,295 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -62 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -123,343 | -138,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -423,343 | 6,276,728 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,214 | 1,577 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,576,859 | 5,590,647 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,945,108 | 8,535,756 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
