田中化学研究所（4080）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -531,870 | -1,499,572 |
| 減価償却費 | 624,117 | 873,012 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,987 | -46,810 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,859 | 24,472 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,150 | -3,752 |
| 支払利息 | 20,416 | 18,955 |
| 為替差損益（△は益） | -1,577 | -19,631 |
| 株式交付費 | 37,119 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3,529 |
| 固定資産除却損 | 11,677 | 9,140 |
| 固定資産圧縮損 | 3,766 | 268,123 |
| シンジケートローン手数料 | 4,483 | 106,171 |
| 補助金収入 | － | -277,277 |
| 受取保険金 | -4,676 | － |
| スクラップ売却益 | -5,846 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 352,196 | 24,136 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 602,192 | 59,732 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,380,013 | -2,509,032 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -42,498 | -5,865 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -389 | -1,610 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 999,959 |
| その他 | 157,743 | 36,578 |
| 小計 | 2,620,562 | -1,946,799 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,150 | 3,752 |
| 利息の支払額 | -20,387 | -17,545 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -85,299 | 20,646 |
| 補助金の受取額 | － | 3,389 |
| 保険金の受取額 | 4,676 | － |
| スクラップ売却による収入 | 5,846 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,529,548 | -1,936,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,210,905 | -7,630,029 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,530 |
| 補助金の受取額 | － | 273,888 |
| その他 | -1,721 | -3,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,212,626 | -7,356,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,000 | -300,000 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -4,579 | -105,699 |
| 株式の発行による収入 | 6,715,295 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -62 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -138,504 | -142,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,272,148 | 2,451,543 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,577 | 19,631 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,590,647 | -6,821,499 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,535,756 | 1,714,256 |
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