田中化学研究所（4080）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,499,572 | -37,870 |
| 減価償却費 | 873,012 | 1,325,942 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -46,810 | 10,344 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,472 | -26,222 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -50,427 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,752 | -2,013 |
| 支払利息 | 18,955 | 50,043 |
| 為替差損益（△は益） | -19,631 | 13,162 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,529 | － |
| 固定資産除却損 | 9,140 | 19,879 |
| 固定資産圧縮損 | 268,123 | 68,208 |
| シンジケートローン手数料 | 106,171 | 10,919 |
| 補助金収入 | -277,277 | -80,656 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,136 | -1,951,403 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 59,732 | -695,885 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,509,032 | 2,764,399 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -5,865 | -337,561 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,610 | -5,000 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 999,959 | -1,000,000 |
| その他 | 36,578 | -94,528 |
| 小計 | -1,946,799 | -18,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,752 | 2,013 |
| 利息の支払額 | -17,545 | -51,523 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 20,646 | -23,117 |
| 補助金の受取額 | 3,389 | 1,156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,936,556 | -90,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,630,029 | -7,845,801 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,530 | － |
| 補助金の受取額 | 273,888 | 79,500 |
| その他 | -3,506 | -2,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,356,117 | -7,768,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 9,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,000 | -300,000 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -105,699 | -12,815 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -29 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -142,756 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,451,543 | 8,687,155 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,631 | -13,162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,821,499 | 815,496 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,714,256 | 2,529,752 |
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