田中化学研究所（4080）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 337,351 | 235,074 |
| 減価償却費 | 240,948 | 262,267 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -11,325 | -4,421 |
| 支払利息 | 12,434 | 10,946 |
| 固定資産除却損 | 848 | 81 |
| 固定資産圧縮損 | － | 3,766 |
| 補助金収入 | -505 | － |
| 受取保険金 | － | -4,676 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -107,831 | -1,032,572 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -964,550 | -396,012 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,149,712 | 2,249,460 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -126,318 | 357,138 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 221,941 | － |
| その他 | 30,341 | 45,455 |
| 小計 | 783,048 | 1,726,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,123 | 2,089 |
| 利息の支払額 | -12,395 | -10,913 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,666 | -56,703 |
| 補助金の受取額 | 505 | － |
| 保険金の受取額 | － | 4,676 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 768,616 | 1,665,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,712 | -1,353,551 |
| その他 | 668 | -648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,044 | -1,354,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -150,000 | -150,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -55,643 | -68,729 |
| その他 | － | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -205,643 | -218,791 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,308 | 4,813 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 475,237 | 97,477 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,945,108 | 3,042,586 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
