田中化学研究所（4080）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -201,368 | 337,351 |
| 減価償却費 | 397,519 | 240,948 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 57,695 | -11,325 |
| 支払利息 | 44,831 | 12,434 |
| 固定資産除却損 | 6 | 848 |
| 固定資産圧縮損 | 33,731 | － |
| 補助金収入 | -48,200 | -505 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64,997 | -107,831 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -261,744 | -964,550 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 608,683 | 1,149,712 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 155,384 | -126,318 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | 221,941 |
| その他 | 33,633 | 30,341 |
| 小計 | 755,173 | 783,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,184 | 2,123 |
| 利息の支払額 | -44,867 | -12,395 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,658 | -4,666 |
| 補助金の受取額 | 400 | 505 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 704,232 | 768,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -197,292 | -91,712 |
| その他 | -2,060 | 668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -199,352 | -91,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -154,500 | -150,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -64,875 | -55,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -219,375 | -205,643 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,267 | 3,308 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 275,236 | 475,237 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,168,525 | 4,997,205 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
