田中化学研究所（4080）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 19,705 | -201,368 |
| 減価償却費 | 522,133 | 397,519 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 12,019 | 57,695 |
| 支払利息 | 55,065 | 44,831 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -154,590 | － |
| 固定資産除却損 | 658 | 6 |
| 固定資産圧縮損 | 25,668 | 33,731 |
| 補助金収入 | -38,120 | -48,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -85,313 | -64,997 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -97,694 | -261,744 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 54,058 | 155,384 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,194 | 608,683 |
| その他 | -53,075 | 33,633 |
| 小計 | 298,710 | 755,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,454 | 1,184 |
| 利息の支払額 | -53,691 | -44,867 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,386 | -7,658 |
| 補助金の受取額 | － | 400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 238,086 | 704,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -756,436 | -197,292 |
| 補助金収入 | 3,320 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 202,484 | － |
| その他 | -740 | -2,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -551,372 | -199,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -216,499 | -154,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -62,958 | -64,875 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 668,175 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 388,716 | -219,375 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 327 | -10,267 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 75,759 | 275,236 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,422,110 | 3,168,525 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
