田中化学研究所（4080）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -329,771 | 19,705 |
| 減価償却費 | 691,034 | 522,133 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -15,258 | 12,019 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -154,590 |
| 固定資産除却損 | 17,384 | 658 |
| 固定資産圧縮損 | 44,726 | 25,668 |
| 補助金収入 | -58,544 | -38,120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 428,182 | -85,313 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24,668 | -97,694 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -386,663 | 38,194 |
| その他 | 222,268 | 56,048 |
| 小計 | 638,027 | 298,710 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,910 | 2,454 |
| 利息の支払額 | -52,894 | -53,691 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,475 | -9,386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 580,568 | 238,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -219,482 | -756,436 |
| 補助金収入 | 5,744 | 3,320 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 202,484 |
| その他 | 14,456 | -740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -199,282 | -551,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -267,499 | -216,499 |
| 配当金の支払額 | -1,212 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -62,958 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 668,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -268,712 | 388,716 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,912 | 327 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 127,486 | 75,759 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,571,971 | 3,422,110 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
