田中化学研究所（4080）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -371,344 | -329,771 |
| 減価償却費 | 592,218 | 691,034 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -13,655 | -15,258 |
| 固定資産除却損 | 4,263 | 17,384 |
| 固定資産圧縮損 | 145,251 | 44,726 |
| 補助金収入 | -165,140 | -58,544 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -247,969 | 428,182 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -231,317 | 24,668 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -304,931 | -386,663 |
| その他 | 67,031 | 222,268 |
| 小計 | -525,594 | 638,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,339 | 1,910 |
| 利息の支払額 | -76,214 | -52,894 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 654 | -6,475 |
| 補助金の受取額 | 13,917 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -585,898 | 580,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -209,040 | -219,482 |
| 補助金収入 | 145,622 | 5,744 |
| その他 | -2,604 | 14,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,021 | -199,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -33,000 | -267,499 |
| 株式の発行による収入 | 428,750 | － |
| 配当金の支払額 | -1,255 | -1,212 |
| その他 | -15 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 394,478 | -268,712 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,872 | 14,912 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -255,568 | 127,486 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,968,539 | 3,571,971 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
