田中化学研究所（4080）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -670,577 | -371,344 |
| 減価償却費 | 558,866 | 592,218 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -9,252 | -13,655 |
| 固定資産除却損 | 4,321 | 4,263 |
| 固定資産圧縮損 | 192,975 | 145,251 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -83,164 | － |
| 補助金収入 | -211,100 | -165,140 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -877,407 | -247,969 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -133,968 | -231,317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,530,377 | -304,931 |
| その他 | 86,660 | 67,031 |
| 小計 | 387,730 | -525,594 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,799 | 1,339 |
| 利息の支払額 | -46,921 | -76,214 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -13,744 | 654 |
| 補助金の受取額 | 11,100 | 13,917 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 339,963 | -585,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -230,253 | -209,040 |
| 補助金収入 | 500,000 | 145,622 |
| その他 | 949 | -2,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 270,696 | -66,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 5,375,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,902,950 | -33,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 428,750 |
| 配当金の支払額 | -2,647 | -1,255 |
| その他 | -16 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,614 | 394,478 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,488 | 1,872 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 573,557 | -255,568 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,337,129 | 2,061,288 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 150,602 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,061,288 | 2,968,539 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
