田中化学研究所（4080）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -247,641 | -670,577 |
| 減価償却費 | 730,876 | 558,866 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 29,233 | -9,252 |
| 固定資産除却損 | 9,250 | 4,321 |
| 固定資産圧縮損 | 1,694,038 | 192,975 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -83,164 |
| 補助金収入 | -1,694,038 | -211,100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 376,279 | -877,407 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 359,930 | -133,968 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -155,606 | 1,530,377 |
| その他 | -110,813 | 86,660 |
| 小計 | 991,508 | 387,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,547 | 1,799 |
| 利息の支払額 | -12,859 | -46,921 |
| 法人税等の支払額 | -5,220 | -13,744 |
| 補助金の受取額 | － | 11,100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 974,976 | 339,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,825,918 | -230,253 |
| 補助金収入 | 1,694,038 | 500,000 |
| その他 | -1,398 | 949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,133,279 | 270,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,330,000 | 5,375,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -399,600 | -5,902,950 |
| 配当金の支払額 | -100,030 | -2,647 |
| その他 | － | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,430,369 | -30,614 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,729 | -6,488 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,275,796 | 573,557 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,284,137 | 3,559,933 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 150,602 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,559,933 | 2,061,288 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
