田中化学研究所（4080）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 217,449 | -247,641 |
| 減価償却費 | 881,136 | 730,876 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 22,062 | 29,233 |
| 固定資産除却損 | 35,929 | 9,250 |
| 固定資産圧縮損 | 98,695 | 1,694,038 |
| 補助金収入 | -108,798 | -1,694,038 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 833,416 | 376,279 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,854 | 359,930 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,046,660 | -155,606 |
| その他 | 156,031 | -110,813 |
| 小計 | 3,184,438 | 991,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,477 | 1,547 |
| 利息の支払額 | -26,239 | -12,859 |
| 法人税等の支払額 | -3,746 | -5,220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,155,930 | 974,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -748,310 | -4,825,918 |
| 補助金収入 | 108,798 | 1,694,038 |
| その他 | -3,044 | -1,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -642,556 | -3,133,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,330,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -766,600 | -399,600 |
| 配当金の支払額 | -99,936 | -100,030 |
| その他 | -8 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,366,545 | 4,430,369 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,874 | 3,729 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,144,953 | 2,275,796 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,571,081 | 2,716,034 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,716,034 | 3,559,933 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
