田中化学研究所（4080）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 235,074 | -407,133 |
| 減価償却費 | 262,267 | 399,628 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,869 | -17,181 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,290 | -5,210 |
| 受取利息 | -2,089 | -2,609 |
| 支払利息 | 10,946 | 8,269 |
| 為替差損益（△は益） | -4,813 | 7,986 |
| 固定資産売却益 | － | -3,529 |
| 固定資産除却損 | 81 | 399 |
| 固定資産圧縮損 | 3,766 | － |
| 受取保険金 | -4,676 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,032,572 | 35,983 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -396,012 | -501,914 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,249,460 | -261,635 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 357,138 | 509,527 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -654 |
| その他 | 52,357 | -119,426 |
| 小計 | 1,726,507 | -357,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,089 | 2,609 |
| 利息の支払額 | -10,913 | -8,338 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -56,703 | 20,819 |
| 保険金の受取額 | 4,676 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,665,655 | -342,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,353,551 | -5,393,706 |
| その他 | -648 | 1,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,354,200 | -5,392,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,000 | -150,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -68,729 | -82,749 |
| その他 | -62 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -218,791 | 1,667,250 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,813 | -7,986 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 97,477 | -4,075,487 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,535,756 | 4,460,268 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
