田中化学研究所（4080）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -407,133 | 150,656 |
| 減価償却費 | 399,628 | 610,882 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,181 | 11,059 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,210 | -40,187 |
| 受取利息 | -2,609 | -1,172 |
| 支払利息 | 8,269 | 19,223 |
| 為替差損益（△は益） | 7,986 | 21,347 |
| シンジケートローン手数料 | 2,520 | 6,515 |
| 固定資産売却益 | -3,529 | － |
| 固定資産除却損 | 399 | 0 |
| 固定資産圧縮損 | － | 68,208 |
| 補助金収入 | － | -80,250 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,983 | -295,121 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -501,914 | 431,303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -261,635 | 882,085 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 509,527 | 282,684 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -654 | 2,000 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | -1,000,000 |
| その他 | -119,967 | -232,445 |
| 小計 | -355,519 | 836,788 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,609 | 1,172 |
| 利息の支払額 | -8,338 | -19,732 |
| 補助金の受取額 | － | 750 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 20,819 | -7,810 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -340,429 | 811,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,393,706 | -5,353,746 |
| その他 | 1,364 | -629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,392,342 | -5,354,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,900,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,000 | -150,000 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -1,979 | -6,058 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -29 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -82,749 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,665,271 | 4,343,911 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,986 | -21,347 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,075,487 | -220,643 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,714,256 | 1,493,613 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
