田中化学研究所（4080）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 150,656 | 586,666 |
| 減価償却費 | 610,882 | 780,559 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,059 | 42,865 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -26,222 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -13,964 | -19,577 |
| 受取利息 | -1,172 | -1,288 |
| 支払利息 | 19,223 | 39,505 |
| 為替差損益（△は益） | 21,347 | 10,715 |
| シンジケートローン手数料 | 6,515 | 2,545 |
| 固定資産除却損 | 0 | 392 |
| 固定資産圧縮損 | 68,208 | － |
| 補助金収入 | -80,250 | -40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -295,121 | -1,108,013 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 431,303 | -529,614 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 882,085 | 1,658,441 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 282,684 | 974,733 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 2,000 | 7,000 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,000,000 | -9 |
| その他 | -232,445 | 200,126 |
| 小計 | 836,788 | 2,645,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,172 | 1,288 |
| 利息の支払額 | -19,732 | -39,505 |
| 補助金の受取額 | 750 | 40 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,810 | -267,418 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 811,168 | 2,339,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,353,746 | -1,672,827 |
| その他 | -629 | -3,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,354,375 | -1,676,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,000 | -750,000 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -6,058 | -1,454 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,343,911 | -251,454 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,347 | -10,715 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -220,643 | 400,639 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,493,613 | 2,930,392 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
