田中化学研究所（4080）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 586 | 1,648 |
| 減価償却費 | 780 | 950 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42 | 9 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -19 | 32 |
| 受取利息 | -1 | -2 |
| 支払利息 | 39 | 39 |
| 為替差損益（△は益） | 10 | -127 |
| シンジケートローン手数料 | 2 | 38 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 補助金収入 | -2 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,108 | 1,474 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -529 | -504 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,658 | 1,065 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 974 | 379 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 7 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | 0 | |
| その他 | 200 | 188 |
| 小計 | 2,645 | 5,190 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | -39 | -39 |
| 補助金の受取額 | 0 | 2 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -267 | 58 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,339 | 5,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,672 | -1,358 |
| その他 | -3 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,676 | -1,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | -800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -750 | -750 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -1 | -38 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -251 | -1,588 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 400 | 2,392 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,303 | 3,696 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
