田中化学研究所（4080）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,648 | 1,703 |
| 減価償却費 | 950 | 1,060 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 14 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 32 | -44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -1 |
| 支払利息 | 39 | 34 |
| 為替差損益（△は益） | -127 | -67 |
| シンジケートローン手数料 | 38 | 5 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1 |
| 固定資産圧縮損 | － | 87 |
| 補助金収入 | -2 | -100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,474 | 1,027 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -504 | 1,669 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,065 | -5,877 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 184 | -552 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 379 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -86 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| その他 | 4 | -117 |
| 小計 | 5,190 | -1,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | -39 | -34 |
| 補助金の受取額 | 2 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 58 | -273 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,214 | -1,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,358 | -217 |
| 補助金の受取額 | － | 100 |
| その他 | -2 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,361 | -117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -750 | -750 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -38 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,588 | -753 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 127 | 67 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,392 | -2,352 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,806 | 3,454 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
