田中化学研究所（4080）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,703 | 1,092 |
| 減価償却費 | 1,060 | 1,084 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | -2 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -44 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -2 |
| 支払利息 | 34 | 41 |
| 為替差損益（△は益） | -67 | 3 |
| シンジケートローン手数料 | 5 | 5 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2 |
| 固定資産除却損 | 1 | 1 |
| 固定資産圧縮損 | 87 | 118 |
| 補助金収入 | -100 | -150 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,027 | 993 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,669 | -1,688 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,877 | -2,073 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -552 | -54 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -155 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -86 | -2 |
| その他 | -117 | -164 |
| 小計 | -1,242 | -958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | -34 | -42 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -273 | -213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,548 | -1,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -217 | -963 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 補助金の受取額 | 100 | 150 |
| その他 | -3 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117 | -813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -750 | -750 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -3 | -2 |
| 配当金の支払額 | － | -129 |
| リース債務の返済による支出 | － | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -753 | -898 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,352 | -2,927 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,454 | 4,395 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
