田中化学研究所（4080）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,092 | 33 |
| 減価償却費 | 1,084 | 1,190 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -30 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -6 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -3 |
| 支払利息 | 41 | 56 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | 2 |
| 支払手数料 | 5 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -92 |
| 固定資産除却損 | 1 | 3 |
| 固定資産圧縮損 | 118 | － |
| 補助金収入 | -150 | -1 |
| 補助金返還損 | － | 102 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 993 | 1,451 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,688 | 463 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,073 | 1,154 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -54 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -155 | 452 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -2 | 0 |
| その他 | -164 | 26 |
| 小計 | -958 | 4,801 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | -42 | -56 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -213 | -5 |
| 補助金の受取額 | － | 1 |
| 補助金の返還額 | － | -26 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,211 | 4,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -963 | -1,367 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 92 |
| 補助金の受取額 | 150 | － |
| その他 | -3 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -813 | -1,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -750 | -750 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -2 | － |
| 配当金の支払額 | -129 | |
| リース債務の返済による支出 | -15 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -898 | -769 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,927 | 2,672 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,395 | 7,567 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
