田中化学研究所（4080）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,588 | 2,763 |
| 減価償却費 | 2,000 | 2,136 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 68 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 18 | -190 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 74 | 66 |
| 為替差損益（△は益） | -17 | -125 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3 |
| 固定資産除却損 | 1 | 35 |
| 固定資産圧縮損 | 130 | 87 |
| シンジケートローン手数料 | 44 | 11 |
| 補助金収入 | -140 | -100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,352 | 517 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,012 | 2,440 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,012 | -3,008 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 379 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 663 | -608 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | |
| その他 | 193 | -153 |
| 小計 | 8,296 | 3,933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -74 | -66 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 17 | -431 |
| 補助金の受取額 | 2 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,245 | 3,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,551 | -636 |
| 補助金の受取額 | 137 | 100 |
| その他 | -1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,415 | -536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,500 | -1,500 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -43 | -11 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,344 | -1,512 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | 125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,502 | 1,516 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,806 | 7,322 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
