田中化学研究所（4080）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 809 | 1,588 |
| 減価償却費 | 1,703 | 2,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 83 | 10 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -15 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -3 |
| 支払利息 | 77 | 74 |
| 為替差損益（△は益） | -35 | -17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | － |
| 固定資産除却損 | 3 | 1 |
| 固定資産圧縮損 | 159 | 130 |
| シンジケートローン手数料 | 5 | 44 |
| 補助金収入 | -200 | -140 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,991 | 2,352 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,770 | -1,012 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,099 | 2,012 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 595 | 379 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 663 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 7 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | |
| その他 | 106 | 193 |
| 小計 | 630 | 8,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | -77 | -74 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -410 | 17 |
| 補助金の受取額 | 0 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 145 | 8,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,404 | -1,551 |
| 補助金の受取額 | 200 | 137 |
| その他 | 2 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,201 | -1,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,300 | -800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,500 | -1,500 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -5 | -43 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 794 | -2,344 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,225 | 4,502 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,303 | 5,806 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
