田中化学研究所（4080）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,763 | 92 |
| 減価償却費 | 2,136 | 2,126 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 68 | -90 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -190 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -5 |
| 支払利息 | 66 | 91 |
| 為替差損益（△は益） | -125 | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | － |
| 固定資産売却益 | － | -2 |
| 固定資産売却損 | － | 1 |
| 固定資産除却損 | 35 | 3 |
| 固定資産圧縮損 | 87 | 1,095 |
| 支払手数料 | 11 | 8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 21 |
| 補助金収入 | -100 | -1,281 |
| 受取補償金 | － | -303 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 517 | 1,043 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,440 | 612 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,008 | -3,012 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -439 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -608 | -54 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 0 | |
| その他 | -153 | -359 |
| 小計 | 3,933 | -455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 5 |
| 利息の支払額 | -66 | -91 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -431 | -353 |
| 補助金の受取額 | － | 0 |
| 補償金の受取額 | － | 1,168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,439 | 274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -636 | -1,697 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 補助金の受取額 | 100 | 1,281 |
| その他 | -3 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -536 | -416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,500 | -1,500 |
| 手数料の支払額 | -11 | -10 |
| 配当金の支払額 | － | -129 |
| リース債務の返済による支出 | － | -35 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,512 | -2,275 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 125 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,516 | -2,428 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,322 | 4,894 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
