- 4080
- 2026/01/27
- 時価
- 132億円
- PER 予
- -倍
- 2010年以降
- 赤字-235.14倍
（2010-2025年） - PBR
- 0.79倍
- 2010年以降
- 0.85-15.46倍
（2010-2025年） - 配当 予
- 0%
- ROE 予
- -%
- ROA 予
- -%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
田中化学研究所（4080）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年10月31日 9:43
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億6900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -12億7400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 47億1900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 個別 | 通期 | 678 | -1,054 | -508 | -376 | -1,037 | 2,060 |
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | 813 | -3,354 | 2,092 | -2,541 | -3,261 | 1,603 |
| 2010年 3月期 個別 | 3Q | 3,520 | -815 | -1,843 | 2,705 | -835 | 2,473 | 通期 | 3,779 | -2,341 | -1,477 | 1,438 | -2,362 | 1,571 |
| 2011年 3月期 個別 | 1Q | 1,812 | -383 | -490 | 1,430 | -379 | 2,505 | 2Q | 3,156 | -643 | -1,367 | 2,513 | -748 | 2,716 | 3Q | 2,480 | -1,039 | -1,276 | 1,441 | -1,349 | 1,737 | 通期 | 3,070 | -2,023 | -1,334 | 1,046 | -2,337 | 1,284 |
| 2012年 3月期 個別 | 1Q | 687 | 639 | -259 | 1,326 | -1,062 | 2,350 | 2Q | 975 | -3,133 | 4,430 | -2,158 | -4,826 | 3,560 | 3Q | -128 | -3,524 | 4,322 | -3,652 | -5,388 | 1,957 | 通期 | 86 | -4,038 | 4,005 | -3,952 | -5,908 | 1,337 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | 340 | 271 | -31 | 611 | -230 | 2,061 | 通期 | -425 | 100 | 2,094 | -326 | -402 | 3,224 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | -586 | -66 | 394 | -652 | -209 | 2,969 | 通期 | 9 | -92 | 281 | -84 | -346 | 3,444 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 581 | -199 | -269 | 381 | -219 | 3,572 | 通期 | 440 | -410 | -163 | 31 | -457 | 3,346 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 238 | -551 | 389 | -313 | -756 | 3,422 | 通期 | -323 | 177 | -286 | -146 | -1,065 | 2,893 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 704 | -199 | -219 | 505 | -197 | 3,169 | 通期 | -226 | -329 | 2,172 | -556 | -329 | 4,522 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 769 | -91 | -206 | 678 | -92 | 4,997 | 通期 | -798 | -332 | -423 | -1,129 | -333 | 2,945 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 1,666 | -1,354 | -219 | 311 | -1,354 | 3,043 | 通期 | 2,525 | -3,213 | 6,277 | -688 | -3,211 | 8,536 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | -342 | -5,392 | 1,667 | -5,735 | -5,394 | 4,460 | 通期 | -1,937 | -7,356 | 2,452 | -9,293 | -7,630 | 1,714 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 811 | -5,354 | 4,344 | -4,543 | -5,354 | 1,494 | 通期 | -90 | -7,768 | 8,687 | -7,858 | -7,846 | 2,530 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 2,339 | -1,677 | -251 | 663 | -1,673 | 2,930 | 通期 | 146 | -2,202 | 794 | -2,056 | -2,405 | 1,304 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 5,214 | -1,361 | -1,588 | 3,853 | -1,358 | 3,696 | 通期 | 8,245 | -1,415 | -2,344 | 6,830 | -1,551 | 5,806 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | -1,548 | -117 | -753 | -1,665 | -217 | 3,454 | 通期 | 3,439 | -536 | -1,512 | 2,903 | -636 | 7,322 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | -1,211 | -813 | -898 | -2,024 | -963 | 4,395 | 通期 | 274 | -416 | -2,275 | -142 | -1,697 | 4,894 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | 4,719 | -1,274 | -769 | 3,445 | -1,367 | 7,567 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（個）
- 6億7818万
- 2009年3月（個） +19.82%
- 8億1257万
- 2010年3月（個） +365.04%
- 37億7878万
- 2011年3月（個） -18.77%
- 30億6953万
- 2012年3月（個） -97.19%
- 8616万
- 2013年3月（個） マイ転
- -4億2538万
- 2014年3月（個） プラ転
- 854万
- 2015年3月（個） 大幅増
- 4億4043万
- 2016年3月（個） マイ転
- -3億2297万
- 2017年3月（個）
- -2億2633万
- 2018年3月（個） -252.41%
- -7億9761万
- 2019年3月（個） プラ転
- 25億2496万
- 2020年3月（個） マイ転
- -19億3655万
- 2021年3月（個）
- -9014万
- 2022年3月（個） プラ転
- 1億4586万
- 2023年3月（個） 大幅増
- 82億4500万
- 2024年3月（個） -58.29%
- 34億3900万
- 2025年3月（個） -92.03%
- 2億7400万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（個）資金投入
- -10億5420万
- 2009年3月（個）投入+218.14%
- -33億5380万
- 2010年3月（個）投入-30.2%
- -23億4108万
- 2011年3月（個）投入-13.57%
- -20億2340万
- 2012年3月（個）投入+99.57%
- -40億3819万
- 2013年3月（個）資金回収
- 9972万
- 2014年3月（個）資金投入
- -9223万
- 2015年3月（個）投入+344.38%
- -4億987万
- 2016年3月（個）資金回収
- 1億7700万
- 2017年3月（個）資金投入
- -3億2924万
- 2018年3月（個）投入+0.74%
- -3億3169万
- 2019年3月（個）投入+868.56%
- -32億1262万
- 2020年3月（個）投入+128.98%
- -73億5611万
- 2021年3月（個）投入+5.6%
- -77億6835万
- 2022年3月（個）投入-71.66%
- -22億186万
- 2023年3月（個）投入-35.74%
- -14億1500万
- 2024年3月（個）投入-62.12%
- -5億3600万
- 2025年3月（個）投入-22.39%
- -4億1600万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（個）返済還元
- -5億789万
- 2009年3月（個）資金調達
- 20億9159万
- 2010年3月（個）返済還元
- -14億7687万
- 2011年3月（個）返済還元
- -13億3408万
- 2012年3月（個）資金調達
- 40億529万
- 2013年3月（個）資金調達
- 20億9428万
- 2014年3月（個）資金調達
- 2億8146万
- 2015年3月（個）返済還元
- -1億6263万
- 2016年3月（個）返済還元
- -2億8632万
- 2017年3月（個）資金調達
- 21億7150万
- 2018年3月（個）返済還元
- -4億2334万
- 2019年3月（個）資金調達
- 62億7672万
- 2020年3月（個）資金調達
- 24億5154万
- 2021年3月（個）資金調達
- 86億8715万
- 2022年3月（個）資金調達
- 7億9430万
- 2023年3月（個）返済還元
- -23億4400万
- 2024年3月（個）返済還元
- -15億1200万
- 2025年3月（個）返済還元
- -22億7500万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（個）
- -3億7602万
- 2009年3月（個） -575.82%
- -25億4122万
- 2010年3月（個） プラ転
- 14億3770万
- 2011年3月（個） -27.24%
- 10億4613万
- 2012年3月（個） マイ転
- -39億5203万
- 2013年3月（個）
- -3億2566万
- 2014年3月（個）
- -8369万
- 2015年3月（個） プラ転
- 3056万
- 2016年3月（個） マイ転
- -1億4596万
- 2017年3月（個） -280.62%
- -5億5557万
- 2018年3月（個） -103.27%
- -11億2930万
- 2019年3月（個）
- -6億8765万
- 2020年3月（個） 大幅減
- -92億9267万
- 2021年3月（個）
- -78億5849万
- 2022年3月（個）
- -20億5600万
- 2023年3月（個） プラ転
- 68億3000万
- 2024年3月（個） -57.5%
- 29億300万
- 2025年3月（個） マイ転
- -1億4200万
設備投資#5*
- 2008年3月（個）
- -10億3675万
- 2009年3月（個）増加+214.54%
- -32億6101万
- 2010年3月（個）減少-27.57%
- -23億6207万
- 2011年3月（個）減少-1.06%
- -23億3694万
- 2012年3月（個）増加+152.81%
- -59億813万
- 2013年3月（個）減少-93.2%
- -4億181万
- 2014年3月（個）減少-13.96%
- -3億4574万
- 2015年3月（個）増加+32.3%
- -4億5743万
- 2016年3月（個）増加+132.81%
- -10億6496万
- 2017年3月（個）減少-69.12%
- -3億2884万
- 2018年3月（個）増加+1.37%
- -3億3334万
- 2019年3月（個）増加+863.24%
- -32億1090万
- 2020年3月（個）増加+137.63%
- -76億3002万
- 2021年3月（個）増加+2.83%
- -78億4580万
- 2022年3月（個）減少-69.35%
- -24億457万
- 2023年3月（個）減少-35.5%
- -15億5100万
- 2024年3月（個）減少-58.99%
- -6億3600万
- 2025年3月（個）増加+166.82%
- -16億9700万
現金等#6
- 2008年3月（個）
- 20億5970万
- 2009年3月（個） -22.18%
- 16億291万
- 2010年3月（個） -1.99%
- 15億7108万
- 2011年3月（個） -18.26%
- 12億8413万
- 2012年3月（個） +4.13%
- 13億3712万
- 2013年3月（個） +141.12%
- 32億2410万
- 2014年3月（個） +6.84%
- 34億4448万
- 2015年3月（個） -2.85%
- 33億4635万
- 2016年3月（個） -13.54%
- 28億9328万
- 2017年3月（個） +56.29%
- 45億2196万
- 2018年3月（個） -34.87%
- 29億4510万
- 2019年3月（個） +189.83%
- 85億3575万
- 2020年3月（個） -79.92%
- 17億1425万
- 2021年3月（個） +47.57%
- 25億2975万
- 2022年3月（個） -48.46%
- 13億383万
- 2023年3月（個） +345.3%
- 58億600万
- 2024年3月（個） +26.11%
- 73億2200万
- 2025年3月（個） -33.16%
- 48億9400万
営業CFマージン
- 2008年3月（個）
- 2.82%
- 2009年3月（個）
- 3.41%
- 2010年3月（個）
- 23.46%
- 2011年3月（個）
- 18.82%
- 2012年3月（個）
- 0.84%
- 2013年3月（個）
- -4.71%
- 2014年3月（個）
- 0.08%
- 2015年3月（個）
- 3.56%
- 2016年3月（個）
- -2.12%
- 2017年3月（個）
- -1.71%
- 2018年3月（個）
- -3.72%
- 2019年3月（個）
- 7.74%
- 2020年3月（個）
- -9.65%
- 2021年3月（個）
- -0.4%
- 2022年3月（個）
- 0.36%
- 2023年3月（個）
- 14.3%
- 2024年3月（個）
- 7.17%
- 2025年3月（個）
- 0.75%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
