田中化学研究所（4080）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 339,196 | 157,467 |
| 減価償却費 | 1,328,005 | 1,305,518 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -201,541 | -33,086 |
| 固定資産除却損 | 128,545 | 36,832 |
| 固定資産圧縮損 | － | 279,584 |
| 補助金収入 | － | -314,798 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -103,880 | 912,591 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -353,679 | 294,693 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,828,005 | -296,375 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 22,259 |
| その他 | 280,385 | 138,794 |
| 小計 | 3,245,037 | 2,503,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,683 | 2,733 |
| 利息の支払額 | -50,648 | -28,078 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 322,690 | -3,861 |
| 補助金の受取額 | － | 6,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,519,763 | 2,480,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -835,021 | -1,348,533 |
| 補助金収入 | － | 308,798 |
| その他 | 19,767 | 360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -815,253 | -1,039,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,500,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -721,636 | -874,900 |
| 株式の発行による収入 | 326,040 | － |
| 配当金の支払額 | -47,790 | -100,657 |
| その他 | -46 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,843,432 | -1,275,612 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,093 | 639 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 870,170 | 165,927 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,602,913 | 2,473,083 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,473,083 | 1,737,008 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
