田中化学研究所（4080）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 157,467 | -713,946 |
| 減価償却費 | 1,305,518 | 1,091,451 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -33,086 | -36,765 |
| 固定資産除却損 | 36,832 | 10,059 |
| 固定資産圧縮損 | 279,584 | 1,848,414 |
| 補助金収入 | -314,798 | -1,866,164 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 912,591 | 592,645 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 294,693 | 445,831 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -296,375 | -1,402,187 |
| その他 | 161,054 | -81,452 |
| 小計 | 2,503,481 | -112,114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,733 | 2,809 |
| 利息の支払額 | -28,078 | -15,401 |
| 法人税等の支払額 | -3,861 | -5,319 |
| 補助金の受取額 | 6,000 | 2,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,480,274 | -127,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,348,533 | -5,387,962 |
| 補助金収入 | 308,798 | 1,863,764 |
| その他 | 360 | 49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,039,374 | -3,524,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,330,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -874,900 | -507,900 |
| 配当金の支払額 | -100,657 | -100,334 |
| その他 | -54 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,275,612 | 4,321,765 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 639 | 3,293 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 165,927 | 673,283 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,571,081 | 1,737,008 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,737,008 | 1,957,420 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
