田中化学研究所（4080）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 192,455 | -24,948 |
| 減価償却費 | 446,188 | 362,624 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -37,116 | -51,830 |
| 固定資産除却損 | 30,008 | 3,450 |
| 固定資産圧縮損 | － | 1,694,038 |
| 補助金収入 | － | -1,694,038 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -289,393 | -447,912 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44,651 | 98,786 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,242,220 | 717,304 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 133,354 | -56,175 |
| その他 | 151,887 | 92,644 |
| 小計 | 1,824,953 | 693,943 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,250 | 1,400 |
| 利息の支払額 | -8,193 | -3,559 |
| 法人税等の支払額 | -5,709 | -5,193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,812,301 | 686,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -379,045 | -1,061,523 |
| 補助金収入 | － | 1,694,038 |
| その他 | -3,582 | 6,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -382,627 | 638,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 330,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -508,300 | -108,300 |
| 配当金の支払額 | -81,512 | -80,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -489,812 | -258,615 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,546 | -595 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 934,314 | 1,066,309 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,571,081 | 2,505,395 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,505,395 | 2,350,447 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
