純資産

有報情報

#1 財務制限条項に関する注記

当社の株式会社三菱東京UFJ銀行を主幹事とするシンジケートローン契約(前事業年度末借入残高7,733,000千円、当第1四半期会計期間末借入残高7,733,000千円)には、財務制限条項が付されており、下記条項に抵触した場合は、期限の利益を喪失する可能性があります。
各年度の決算期及び中間期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額を、平成24年3月に終了する決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額(5,480,473千円)の50%の金額(2,740,236千円)以上にそれぞれ維持すること。
なお、平成27年3月期末には当該条項に抵触することになりましたが、上記シンジケートローン契約の貸付人より、当該条項への抵触を理由とする期限の利益喪失の請求権の放棄の合意を取り付けています。

2015/08/07 10:38

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債は、前事業年度末比614,328千円増加の13,637,312千円となりました。
純資産は、四半期純損失を計上したこと等により前事業年度末比16,584千円減少の1,593,978千円となり、自己資本比率は10.5%となりました。
なお、平成27年6月19日開催の定時株主総会の決議により、資本剰余金1,646,050千円を利益剰余金に振り替えて欠損補填を行っております。これによる純資産額の変動はありません。

2015/08/07 10:38