サンエー化研（4234）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 811,690 | 691,739 |
| 減価償却費 | 1,093,761 | 915,116 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,054 | -36,182 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,341 | 19,424 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43,177 | -376,210 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64,875 | -64,495 |
| 支払利息 | 101,888 | 82,036 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24,106 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,297 | － |
| 固定資産除却損 | 20,396 | 20,518 |
| 会員権評価損 | 3,375 | 950 |
| 補助金収入 | -65,597 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 60,270 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 130 | 921 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,933,632 | -185,017 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -104,115 | -154,482 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,093,981 | -56,337 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -124,988 | 33,237 |
| その他 | -219,374 | -161,695 |
| 小計 | 1,572,941 | 789,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,463 | 64,514 |
| 利息の支払額 | -99,009 | -80,554 |
| 補助金の受取額 | 6,161 | － |
| 法人税等の還付額 | 11,740 | － |
| 法人税等の支払額 | － | -101,083 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,557,297 | 672,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 300,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -10,335 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 10,456 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -311,787 | -195,954 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -190 | -740 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,973 | 47 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -87,590 | -59,293 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 77,620 | － |
| 貸付けによる支出 | -6,050 | -13,790 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,573 | 7,358 |
| その他 | 300 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,151 | -262,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -170,000 | -424,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 470,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,027,850 | -867,100 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -144,088 | -146,257 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -1,200 |
| リース債務の返済による支出 | － | -182,059 |
| その他 | -38,357 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,220,295 | -1,160,658 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 325,850 | -750,236 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,211,869 | 4,537,720 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,537,720 | 4,154,751 |
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