サンエー化研（4234）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 12:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9億9738万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億4252万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億7994万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -58 | -1,826 | 1,866 | -1,884 | -1,811 | 5,441 | 通期 | 745 | -3,626 | 1,661 | -2,882 | -3,591 | 4,258 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,470 | -383 | -245 | 1,087 | -398 | 5,099 | 通期 | 2,668 | -787 | -647 | 1,881 | -1,043 | 5,488 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 890 | -1,191 | -351 | -300 | -434 | 4,857 | 通期 | 1,631 | -1,171 | -756 | 460 | -557 | 5,200 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 761 | -252 | -301 | 510 | -213 | 5,395 | 通期 | 1,242 | -588 | 288 | 654 | -548 | 6,136 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 744 | -232 | -1,339 | 512 | -201 | 5,295 | 通期 | 2,041 | -584 | -678 | 1,456 | -658 | 6,927 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 673 | -625 | -297 | 49 | -461 | 6,685 | 通期 | 1,237 | -659 | -335 | 578 | -589 | 7,185 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -61 | -239 | -64 | -300 | -210 | 6,899 | 通期 | -468 | -204 | -374 | -671 | -326 | 6,148 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 730 | -212 | -403 | 518 | -316 | 6,271 | 通期 | 1,268 | 631 | -821 | 1,899 | -698 | 7,234 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -1,087 | -185 | -373 | -1,273 | -119 | 5,594 | 通期 | -319 | -1,111 | 514 | -1,430 | -1,304 | 6,322 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 980 | -343 | -997 | 637 | -325 | 5,962 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -28億8164万
- 2018年3月（連） プラ転
- 18億8061万
- 2019年3月（連） -75.56%
- 4億5953万
- 2020年3月（連） +42.38%
- 6億5427万
- 2021年3月（連） +122.58%
- 14億5630万
- 2022年3月（連） -60.31%
- 5億7798万
- 2023年3月（連） マイ転
- -6億7130万
- 2024年3月（連） プラ転
- 18億9853万
- 2025年3月（連） マイ転
- -14億3011万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 2.35%
- 2018年3月（連）
- 8.14%
- 2019年3月（連）
- 5.23%
- 2020年3月（連）
- 4.18%
- 2021年3月（連）
- 6.81%
- 2022年3月（連）
- 4.32%
- 2023年3月（連）
- -1.68%
- 2024年3月（連）
- 4.61%
- 2025年3月（連）
- -1.08%
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