キャッシュ・フローの状況
2022年11月14日 15:15
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6424万、営業活動によるキャッシュ・フロー -6116万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億3923万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 889 | -94 | -441 | 795 | -128 | 5,562 | 通期 | 1,958 | -375 | -833 | 1,583 | -270 | 5,974 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 262 | -789 | -324 | -527 | -273 | 5,118 | 通期 | 841 | -991 | -554 | -150 | -393 | 5,266 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 730 | -151 | -325 | 579 | -172 | 5,518 | 通期 | 1,540 | -730 | -588 | 810 | -758 | 5,481 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -58 | -1,826 | 1,866 | -1,884 | -1,811 | 5,441 | 通期 | 745 | -3,626 | 1,661 | -2,882 | -3,591 | 4,258 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,470 | -383 | -245 | 1,087 | -398 | 5,099 | 通期 | 2,668 | -787 | -647 | 1,881 | -1,043 | 5,488 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 890 | -1,191 | -351 | -300 | -434 | 4,857 | 通期 | 1,631 | -1,171 | -756 | 460 | -557 | 5,200 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 761 | -252 | -301 | 510 | -213 | 5,395 | 通期 | 1,242 | -588 | 288 | 654 | -548 | 6,136 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 744 | -232 | -1,339 | 512 | -201 | 5,295 | 通期 | 2,041 | -584 | -678 | 1,456 | -658 | 6,927 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 673 | -625 | -297 | 49 | -461 | 6,685 | 通期 | 1,237 | -659 | -335 | 578 | -589 | 7,185 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -61 | -239 | -64 | -300 | -210 | 6,899 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 15億8332万
- 2015年3月（連） マイ転
- -1億5009万
- 2016年3月（連） プラ転
- 8億1045万
- 2017年3月（連） マイ転
- -28億8164万
- 2018年3月（連） プラ転
- 18億8061万
- 2019年3月（連） -75.56%
- 4億5953万
- 2020年3月（連） +42.38%
- 6億5427万
- 2021年3月（連） +122.58%
- 14億5630万
- 2022年3月（連） -60.31%
- 5億7798万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 5.93%
- 2015年3月（連）
- 2.81%
- 2016年3月（連）
- 5.21%
- 2017年3月（連）
- 2.35%
- 2018年3月（連）
- 8.14%
- 2019年3月（連）
- 5.23%
- 2020年3月（連）
- 4.18%
- 2021年3月（連）
- 6.81%
- 2022年3月（連）
- 4.32%