サンエー化研（4234）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,576,768 | -297,712 |
| 減価償却費 | 810,902 | 743,140 |
| 減損損失 | 12,408 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,194 | 48,120 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -51,261 | 21,273 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,628 | 200 |
| 関係会社出資金売却益 | -561,003 | － |
| 関係会社債務保証損失引当金戻入額 | -15,901 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -128,853 | -138,874 |
| 支払利息 | 28,393 | 28,641 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 29,921 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -12,000 | -1,497 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -26,332 | -6,414 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 956,532 | -201,409 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -663,542 | -718,354 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 102,694 | -86,103 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -245,992 | -10,356 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -88,909 | 33,999 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -56,712 | -63,816 |
| その他 | -246,027 | 4,435 |
| 小計 | 1,461,907 | -644,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129,072 | 138,874 |
| 利息の支払額 | -27,742 | -29,279 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -325,799 | 55,332 |
| その他 | － | 12,085 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,237,438 | -467,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 109,190 | -3,838 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -678,244 | -315,352 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,000 | 1,578 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,494 | -8,382 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39,448 | -41,463 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42,314 | 16,916 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -515,789 | － |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 141,287 | 144,701 |
| 貸付けによる支出 | -498,208 | -2,850 |
| 貸付金の回収による収入 | 783,518 | 5,094 |
| その他 | -8,580 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -659,454 | -203,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 153,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -262,301 | -175,976 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -55,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -116,767 |
| 配当金の支払額 | -197,498 | -251,484 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,500 | -980 |
| リース債務の返済による支出 | -30,016 | -28,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -335,316 | -373,639 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,476 | 7,654 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 258,144 | -1,037,292 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,185,484 | 6,148,192 |
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