有価証券報告書-第113期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,311,789 | 1,576,768 |
減価償却費 | 757,261 | 810,902 |
減損損失 | 60,483 | 12,408 |
負ののれん発生益 | -412,665 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 31,898 | 29,194 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14,040 | -51,261 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,853 | 11,628 |
関係会社出資金売却益 | - | -561,003 |
関係会社債務保証損失引当金戻入額 | - | -15,901 |
受取利息及び受取配当金 | -128,786 | -128,853 |
雇用調整助成金 | -102,504 | - |
支払利息 | 29,234 | 28,393 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 29,921 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -12,000 |
補助金収入 | -2,175 | - |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | -52,885 | -26,332 |
売上債権の増減額(△は増加) | -196,210 | 956,532 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 370,121 | -663,542 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 62,910 | 102,694 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 79,810 | -245,992 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | 1,223 | -88,909 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -12,928 | -56,712 |
その他 | 126,573 | -246,027 |
小計 | 1,941,045 | 1,461,907 |
利息及び配当金の受取額 | 131,022 | 129,072 |
利息の支払額 | -28,329 | -27,742 |
雇用調整助成金の受取額 | 102,504 | - |
補助金の受取額 | 2,175 | - |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -107,765 | -325,799 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,040,653 | 1,237,438 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -13,989 | 109,190 |
有形固定資産の取得による支出 | -457,726 | -678,244 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 12,000 |
無形固定資産の取得による支出 | -10,626 | -7,494 |
投資有価証券の取得による支出 | -36,102 | -39,448 |
投資有価証券の売却による収入 | 84,457 | 42,314 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -146,837 | - |
関係会社出資金の払込による支出 | - | -515,789 |
関係会社出資金の売却による収入 | - | 141,287 |
貸付けによる支出 | -262,970 | -498,208 |
貸付金の回収による収入 | 259,395 | 783,518 |
その他 | 55 | -8,580 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -584,345 | -659,454 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,110,000 | 60,000 |
長期借入れによる収入 | 1,428,824 | 153,000 |
長期借入金の返済による支出 | -769,500 | -262,301 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -55,000 |
配当金の支払額 | -197,527 | -197,498 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,200 | -3,500 |
リース債務の返済による支出 | -28,611 | -30,016 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -678,015 | -335,316 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,277 | 15,476 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 791,570 | 258,144 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,927,339 | 7,185,484 |