サンエー化研（4234）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,311,789 | 1,576,768 |
| 減価償却費 | 757,261 | 810,902 |
| 減損損失 | 60,483 | 12,408 |
| 負ののれん発生益 | -412,665 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31,898 | 29,194 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,040 | -51,261 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,853 | 11,628 |
| 関係会社出資金売却益 | － | -561,003 |
| 関係会社債務保証損失引当金戻入額 | － | -15,901 |
| 受取利息及び受取配当金 | -128,786 | -128,853 |
| 雇用調整助成金 | -102,504 | － |
| 支払利息 | 29,234 | 28,393 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 29,921 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -12,000 |
| 補助金収入 | -2,175 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -52,885 | -26,332 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -196,210 | 956,532 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 370,121 | -663,542 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,910 | 102,694 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 79,810 | -245,992 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,223 | -88,909 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -12,928 | -56,712 |
| その他 | 126,573 | -246,027 |
| 小計 | 1,941,045 | 1,461,907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131,022 | 129,072 |
| 利息の支払額 | -28,329 | -27,742 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 102,504 | － |
| 補助金の受取額 | 2,175 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -107,765 | -325,799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,040,653 | 1,237,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -13,989 | 109,190 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -457,726 | -678,244 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 12,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,626 | -7,494 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36,102 | -39,448 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 84,457 | 42,314 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -146,837 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -515,789 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 141,287 |
| 貸付けによる支出 | -262,970 | -498,208 |
| 貸付金の回収による収入 | 259,395 | 783,518 |
| その他 | 55 | -8,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -584,345 | -659,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,110,000 | 60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,428,824 | 153,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -769,500 | -262,301 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -55,000 |
| 配当金の支払額 | -197,527 | -197,498 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,200 | -3,500 |
| リース債務の返済による支出 | -28,611 | -30,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -678,015 | -335,316 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,277 | 15,476 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 791,570 | 258,144 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,927,339 | 7,185,484 |
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