有価証券報告書-第112期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,294,133 | 1,311,789 |
| 減価償却費 | 877,784 | 757,261 |
| 減損損失 | 691,411 | 60,483 |
| 負ののれん発生益 | － | -412,665 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30,416 | 31,898 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,157 | 14,040 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 184,288 | 3,853 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 250,498 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -140,850 | -128,786 |
| 雇用調整助成金 | － | -102,504 |
| 支払利息 | 23,081 | 29,234 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 577,053 | － |
| 補助金収入 | -37,719 | -2,175 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -1,540 | -52,885 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 630,117 | -196,210 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 64,031 | 370,121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -662,268 | 62,910 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 55,320 | 79,810 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 25,584 | 1,223 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -39,948 | -12,928 |
| その他 | 75,101 | 126,573 |
| 小計 | 1,312,385 | 1,941,045 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140,562 | 131,022 |
| 利息の支払額 | -23,769 | -28,329 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 102,504 |
| 補助金の受取額 | 37,719 | 2,175 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -224,452 | -107,765 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,242,445 | 2,040,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -24,919 | -13,989 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -518,046 | -457,726 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,530 | -10,626 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39,036 | -36,102 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,910 | 84,457 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -146,837 |
| 貸付けによる支出 | -262,550 | -262,970 |
| 貸付金の回収による収入 | 260,675 | 259,395 |
| その他 | 2,324 | 55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -588,174 | -584,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 840,000 | -1,110,000 |
| 長期借入れによる収入 | 340,000 | 1,428,824 |
| 長期借入金の返済による支出 | -665,000 | -769,500 |
| 配当金の支払額 | -197,508 | -197,527 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -940 | -1,200 |
| リース債務の返済による支出 | -28,107 | -28,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 288,443 | -678,015 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,812 | 13,277 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 935,902 | 791,570 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,135,769 | 6,927,339 |