サンエー化研（4234）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 366,488 | -1,294,133 |
| 減価償却費 | 1,028,556 | 877,784 |
| 減損損失 | 500,000 | 691,411 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,581 | 30,416 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,291 | 4,157 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,059 | 184,288 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 250,498 |
| 受取利息及び受取配当金 | -126,412 | -140,850 |
| 支払利息 | 25,255 | 23,081 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 214,806 | 577,053 |
| 補助金収入 | -276,521 | -37,719 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -285,829 | -1,540 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 602,272 | 630,117 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -106,950 | 64,031 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,548 | -662,268 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -222,031 | 55,320 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 40,490 | 25,584 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -58,398 | -39,948 |
| その他 | 76,321 | 75,101 |
| 小計 | 1,752,731 | 1,312,385 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124,145 | 140,562 |
| 利息の支払額 | -26,398 | -23,769 |
| 環境対策費の支払額 | -5,662 | － |
| 補助金の受取額 | 276,521 | 37,719 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -490,604 | -224,452 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,630,732 | 1,242,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -49,931 | -24,919 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -743,837 | -518,046 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,000 | -9,530 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33,850 | -39,036 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 372,762 | 2,910 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -445,420 | － |
| 貸付けによる支出 | -268,168 | -262,550 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,431 | 260,675 |
| その他 | -3,181 | 2,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,171,194 | -588,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 53,332 | 840,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 340,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -585,000 | -665,000 |
| 配当金の支払額 | -197,273 | -197,508 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -360 | -940 |
| リース債務の返済による支出 | -26,646 | -28,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -755,948 | 288,443 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,032 | -6,812 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -288,376 | 935,902 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,199,867 | 6,135,769 |
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