サンエー化研（4234）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,339,755 | 366,488 |
| 減価償却費 | 1,058,235 | 1,028,556 |
| 減損損失 | － | 500,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,019 | 12,581 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22,107 | -2,291 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,386 | -2,059 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108,625 | -126,412 |
| 支払利息 | 27,396 | 25,255 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 231,106 | 214,806 |
| 補助金収入 | -46,022 | -276,521 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -205,175 | -285,829 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 161,550 | 602,272 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -52,362 | -106,950 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 89,409 | -33,548 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 506,000 | -222,031 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 42,625 | 40,490 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5,345 | -58,398 |
| その他 | 166,614 | 76,321 |
| 小計 | 3,180,690 | 1,752,731 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108,726 | 124,145 |
| 利息の支払額 | -27,761 | -26,398 |
| 環境対策費の支払額 | -28,492 | -5,662 |
| 補助金の受取額 | 46,022 | 276,521 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -611,647 | -490,604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,667,537 | 1,630,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,331 | -49,931 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,006,777 | -743,837 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,000 | -2,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,240 | -33,850 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 288,642 | 372,762 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -445,420 |
| 貸付けによる支出 | -2,500 | -268,168 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,288 | 2,431 |
| その他 | － | -3,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -786,918 | -1,171,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 53,332 |
| 長期借入金の返済による支出 | -442,535 | -585,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 36,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | － |
| 配当金の支払額 | -197,513 | -197,273 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,400 | -360 |
| リース債務の返済による支出 | -40,506 | -26,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -646,986 | -755,948 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,291 | 8,032 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,230,341 | -288,376 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,488,244 | 5,199,867 |
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