有価証券報告書-第110期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,339,755 | 366,488 |
減価償却費 | 1,058,235 | 1,028,556 |
減損損失 | - | 500,000 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,019 | 12,581 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -22,107 | -2,291 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,386 | -2,059 |
受取利息及び受取配当金 | -108,625 | -126,412 |
支払利息 | 27,396 | 25,255 |
持分法による投資損益(△は益) | 231,106 | 214,806 |
補助金収入 | -46,022 | -276,521 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | -205,175 | -285,829 |
売上債権の増減額(△は増加) | 161,550 | 602,272 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -52,362 | -106,950 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 89,409 | -33,548 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 506,000 | -222,031 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | 42,625 | 40,490 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -5,345 | -58,398 |
その他 | 166,614 | 76,321 |
小計 | 3,180,690 | 1,752,731 |
利息及び配当金の受取額 | 108,726 | 124,145 |
利息の支払額 | -27,761 | -26,398 |
環境対策費の支払額 | -28,492 | -5,662 |
補助金の受取額 | 46,022 | 276,521 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -611,647 | -490,604 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,667,537 | 1,630,732 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -1,331 | -49,931 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,006,777 | -743,837 |
無形固定資産の取得による支出 | -36,000 | -2,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -31,240 | -33,850 |
投資有価証券の売却による収入 | 288,642 | 372,762 |
関係会社出資金の払込による支出 | - | -445,420 |
貸付けによる支出 | -2,500 | -268,168 |
貸付金の回収による収入 | 2,288 | 2,431 |
その他 | - | -3,181 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -786,918 | -1,171,194 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 53,332 |
長期借入金の返済による支出 | -442,535 | -585,000 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 36,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -30 | - |
配当金の支払額 | -197,513 | -197,273 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2,400 | -360 |
リース債務の返済による支出 | -40,506 | -26,646 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -646,986 | -755,948 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,291 | 8,032 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,230,341 | -288,376 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,488,244 | 5,199,867 |