サンエー化研（4234）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,451,949 | 1,339,755 |
| 減価償却費 | 844,252 | 1,058,235 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,088 | 1,019 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,841 | -22,107 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -961 | -3,386 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99,083 | -108,625 |
| 支払利息 | 28,547 | 27,396 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 64,035 | 231,106 |
| 固定資産除却損 | 8,908 | － |
| 環境対策費 | 32,331 | － |
| 補助金収入 | － | -46,022 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,462,407 | 161,550 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -77,868 | -52,362 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 766,698 | 89,409 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | -205,175 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -242,337 | 506,000 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 17,840 | 42,625 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 18,275 | -5,345 |
| その他 | 85,743 | 166,614 |
| 小計 | 1,442,676 | 3,180,690 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99,083 | 108,726 |
| 利息の支払額 | -27,304 | -27,761 |
| 環境対策費の支払額 | -220,006 | -28,492 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -549,861 | -611,647 |
| 補助金の受取額 | － | 46,022 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 744,587 | 2,667,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -9,429 | -1,331 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,591,096 | -1,006,777 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -157 | -36,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,137 | -31,240 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 288,642 |
| 貸付けによる支出 | -1,580 | -2,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,355 | 2,288 |
| その他 | 811 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,626,233 | -786,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,668 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -243,840 | -442,535 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 36,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -55 | -30 |
| 配当金の支払額 | -153,664 | -197,513 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,400 | -2,400 |
| リース債務の返済による支出 | -45,234 | -40,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,661,472 | -646,986 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,199 | -3,291 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,223,373 | 1,230,341 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,257,902 | 5,488,244 |
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