有価証券報告書-第109期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,451,949 | 1,339,755 |
減価償却費 | 844,252 | 1,058,235 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -2,088 | 1,019 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,841 | -22,107 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -961 | -3,386 |
受取利息及び受取配当金 | -99,083 | -108,625 |
支払利息 | 28,547 | 27,396 |
持分法による投資損益(△は益) | 64,035 | 231,106 |
固定資産除却損 | 8,908 | - |
環境対策費 | 32,331 | - |
補助金収入 | - | -46,022 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,462,407 | 161,550 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -77,868 | -52,362 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 766,698 | 89,409 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | - | -205,175 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -242,337 | 506,000 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | 17,840 | 42,625 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 18,275 | -5,345 |
その他 | 85,743 | 166,614 |
小計 | 1,442,676 | 3,180,690 |
利息及び配当金の受取額 | 99,083 | 108,726 |
利息の支払額 | -27,304 | -27,761 |
環境対策費の支払額 | -220,006 | -28,492 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -549,861 | -611,647 |
補助金の受取額 | - | 46,022 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 744,587 | 2,667,537 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -9,429 | -1,331 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,591,096 | -1,006,777 |
無形固定資産の取得による支出 | -157 | -36,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -27,137 | -31,240 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 288,642 |
貸付けによる支出 | -1,580 | -2,500 |
貸付金の回収による収入 | 2,355 | 2,288 |
その他 | 811 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,626,233 | -786,918 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,668 | - |
長期借入れによる収入 | 2,100,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -243,840 | -442,535 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 36,000 |
自己株式の取得による支出 | -55 | -30 |
配当金の支払額 | -153,664 | -197,513 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2,400 | -2,400 |
リース債務の返済による支出 | -45,234 | -40,506 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,661,472 | -646,986 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,199 | -3,291 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,223,373 | 1,230,341 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,257,902 | 5,488,244 |