有価証券報告書-第108期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,328,130 | 1,451,949 |
| 減価償却費 | 607,944 | 844,252 |
| 減損損失 | 20,366 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,317 | -2,088 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,457 | 8,841 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,912 | -961 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89,520 | -99,083 |
| 支払利息 | 29,032 | 28,547 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,854 | 64,035 |
| 固定資産除却損 | 8,895 | 8,908 |
| 環境対策費 | 2,829 | 32,331 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 79,997 | -1,462,407 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 32,213 | -77,868 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -154,011 | 766,698 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -176,187 | -242,337 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -135,091 | 17,840 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 29,043 | 18,275 |
| その他 | 27,487 | 85,743 |
| 小計 | 1,609,214 | 1,442,676 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89,520 | 99,083 |
| 利息の支払額 | -29,712 | -27,304 |
| 環境対策費の支払額 | -237,350 | -220,006 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 108,358 | -549,861 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,540,031 | 744,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 54,298 | -9,429 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -753,867 | -3,591,096 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,990 | -157 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,060 | -27,137 |
| 貸付けによる支出 | -5,399 | -1,580 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,440 | 2,355 |
| その他 | － | 811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -729,578 | -3,626,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | 6,668 |
| 長期借入れによる収入 | 27,000 | 2,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -391,485 | -243,840 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -55 |
| 配当金の支払額 | -153,826 | -153,664 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -700 | -2,400 |
| リース債務の返済による支出 | -39,061 | -45,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -588,072 | 1,661,472 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,747 | -3,199 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 215,632 | -1,223,373 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,481,275 | 4,257,902 |