有価証券報告書-第107期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 92,129 | 1,328,130 |
| 減価償却費 | 653,513 | 607,944 |
| 減損損失 | － | 20,366 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -43,838 | -8,317 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,754 | 5,457 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,339 | -2,912 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81,224 | -89,520 |
| 支払利息 | 35,620 | 29,032 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15,111 | 3,854 |
| 固定資産除却損 | 11,130 | 8,895 |
| 環境対策費 | 193,458 | 2,829 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 577,176 | 79,997 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 397,703 | 32,213 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -606,221 | -154,011 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 148,515 | -176,187 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 16,915 | -135,091 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 64,091 | 29,043 |
| その他 | -30,840 | 27,487 |
| 小計 | 1,429,147 | 1,609,214 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81,224 | 89,520 |
| 利息の支払額 | -35,957 | -29,712 |
| 環境対策費の支払額 | -173,091 | -237,350 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -460,731 | 108,358 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 840,591 | 1,540,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -41,552 | 54,298 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -391,762 | -753,867 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,435 | -3,990 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60,708 | -25,060 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -489,360 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,340 | -5,399 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,514 | 4,440 |
| その他 | -5,041 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -990,685 | -729,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 27,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -599,013 | -391,485 |
| 自己株式の処分による収入 | 786 | － |
| 配当金の支払額 | -153,818 | -153,826 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,500 | -700 |
| リース債務の返済による支出 | -40,080 | -39,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -553,625 | -588,072 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,682 | -6,747 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -708,401 | 215,632 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,265,642 | 5,481,275 |