有価証券報告書-第106期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,322,448 | 92,129 |
| 減価償却費 | 668,344 | 653,513 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21,955 | -43,838 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 593 | -3,754 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,953 | -10,339 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75,398 | -81,224 |
| 支払利息 | 43,996 | 35,620 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 756 | 15,111 |
| 固定資産除却損 | 16,471 | 11,130 |
| 環境対策設備除却関連損失 | 64,724 | － |
| 受取保険金 | -140,260 | － |
| 環境対策費 | 99,940 | 193,458 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 206,717 | 577,176 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -98,667 | 397,703 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,106 | -606,221 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,107 | 148,515 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 89,038 | 64,091 |
| その他 | -43,938 | -13,924 |
| 小計 | 2,061,643 | 1,429,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75,399 | 81,224 |
| 利息の支払額 | -45,021 | -35,957 |
| 保険金の受取額 | 140,260 | － |
| 環境対策費の支払額 | -39,430 | -173,091 |
| 環境対策設備除却関連損失の支払額 | -28,834 | － |
| 火災損失の支払額 | -63,950 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -142,038 | -460,731 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,958,027 | 840,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -13,000 | -41,552 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -266,690 | -391,762 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,911 | -1,435 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,249 | -60,708 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54,015 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -125,880 | -489,360 |
| 貸付けによる支出 | -1,700 | -4,340 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,586 | 3,514 |
| その他 | 131 | -5,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -374,698 | -990,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,000 | -60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -724,916 | -599,013 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 786 | 786 |
| 配当金の支払額 | -153,909 | -153,818 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -860 | -1,500 |
| リース債務の返済による支出 | -53,881 | -40,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -832,780 | -553,625 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,744 | -4,682 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 765,293 | -708,401 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,974,044 | 5,265,642 |