有価証券報告書-第105期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 505,816 | 1,322,448 |
| 減価償却費 | 781,123 | 668,344 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -68,770 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -21,955 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,387 | 593 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,166 | -11,953 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73,547 | -75,398 |
| 支払利息 | 65,632 | 43,996 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 756 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -347 | － |
| 固定資産除却損 | 6,641 | 16,471 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -78 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | 695 | － |
| 会員権評価損 | 4,250 | － |
| 環境対策設備除却関連損失 | － | 64,724 |
| 受取保険金 | － | -140,260 |
| 環境対策費 | 459,391 | 99,940 |
| 火災損失 | 66,847 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 209,516 | 206,717 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 510,901 | -98,667 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 587,242 | -45,106 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,739 | -14,107 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 34,489 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 89,038 |
| その他 | 122,717 | -43,938 |
| 小計 | 3,230,999 | 2,061,643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73,547 | 75,399 |
| 利息の支払額 | -65,761 | -45,021 |
| 保険金の受取額 | － | 140,260 |
| 環境対策費の支払額 | -77,241 | -39,430 |
| 環境対策設備除却関連損失の支払額 | － | -28,834 |
| 火災損失の支払額 | － | -63,950 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -63,336 | -142,038 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,098,208 | 1,958,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -8,043 | -13,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -256,282 | -266,690 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 666 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,958 | -2,911 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,655 | -148,129 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,192 | 54,015 |
| 貸付けによる支出 | -5,170 | -1,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,829 | 3,586 |
| その他 | 10,654 | 131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -291,767 | -374,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -613,000 | -80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -938,216 | -724,916 |
| 社債の償還による支出 | -140,000 | -20,000 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 786 |
| 配当金の支払額 | -153,780 | -153,909 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,600 | -860 |
| リース債務の返済による支出 | -59,201 | -53,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,055,797 | -832,780 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 14,744 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,750,643 | 765,293 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,208,750 | 5,974,044 |