サンエー化研（4234）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -186,948 | 505,816 |
| 減価償却費 | 1,019,319 | 781,123 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -39,665 | -68,770 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -115,979 | 24,387 |
| 減損損失 | 436,713 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38,725 | -1,166 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73,269 | -73,547 |
| 支払利息 | 76,421 | 65,632 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -65 | -347 |
| 固定資産除却損 | 4,518 | 6,641 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3,423 | -78 |
| 会員権売却損益（△は益） | -2,847 | 695 |
| 会員権評価損 | 4,875 | 4,250 |
| 環境対策費 | － | 459,391 |
| 火災損失 | － | 66,847 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -154,648 | 209,516 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 114,145 | 510,901 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -771,366 | 587,242 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,542 | -4,739 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -202,638 | 34,489 |
| その他 | 19,306 | 122,717 |
| 小計 | 110,111 | 3,230,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73,272 | 73,547 |
| 利息の支払額 | -77,949 | -65,761 |
| 環境対策費の支払額 | － | -77,241 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -84,175 | -63,336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,258 | 3,098,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -112,114 | -8,043 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -233,171 | -256,282 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 666 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -383 | -14,958 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -56,945 | -24,655 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,532 | 1,192 |
| 貸付けによる支出 | -2,900 | -5,170 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,875 | 4,829 |
| その他 | -2,079 | 10,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -375,087 | -291,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -613,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,188,070 | -938,216 |
| 社債の償還による支出 | -140,000 | -140,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -51 | － |
| 配当金の支払額 | -153,726 | -153,780 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,000 | -1,600 |
| リース債務の返済による支出 | -66,519 | -59,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -750,366 | -1,055,797 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,104,195 | 1,750,643 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,562,302 | 3,458,107 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,458,107 | 5,208,750 |
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