サンエー化研（4234）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 554,841 | -186,948 |
| 減価償却費 | 1,222,552 | 1,019,319 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -47,142 | -39,665 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26,044 | -115,979 |
| 減損損失 | － | 436,713 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -399,956 | -38,725 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65,630 | -73,269 |
| 支払利息 | 104,819 | 76,421 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 921 | -65 |
| 固定資産除却損 | 46,747 | 4,518 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 3,423 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | -2,847 |
| 会員権評価損 | 950 | 4,875 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 60,270 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 568,594 | -154,648 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -87,359 | 114,145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -339,232 | -771,366 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,113 | 17,542 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -145,613 | -202,638 |
| その他 | 147,718 | 19,306 |
| 小計 | 1,660,638 | 110,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,650 | 73,272 |
| 利息の支払額 | -102,999 | -77,949 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -101,171 | -84,175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,522,117 | 21,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -10,335 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 10,456 | － |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -112,114 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -240,273 | -233,171 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -740 | -383 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65,354 | -56,945 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 25,532 |
| 貸付けによる支出 | -15,190 | -2,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,174 | 6,875 |
| その他 | － | -2,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -306,214 | -375,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -724,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 870,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,330,900 | -1,188,070 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -140,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -41 | -51 |
| 配当金の支払額 | -153,776 | -153,726 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,200 | -2,000 |
| リース債務の返済による支出 | -198,669 | -66,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,558,587 | -750,366 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -342,684 | -1,104,195 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,904,987 | 4,562,302 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,562,302 | 3,458,107 |
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