サンエー化研（4234）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 993,263 | 554,841 |
| 減価償却費 | 1,467,818 | 1,222,552 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,052 | -47,142 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31,424 | 26,044 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -76,100 | -399,956 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66,316 | -65,630 |
| 支払利息 | 131,856 | 104,819 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,618 | 921 |
| 固定資産除却損 | 27,693 | 46,747 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24,149 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,297 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | 75 | － |
| 会員権評価損 | 3,375 | 950 |
| 補助金収入 | -65,597 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 60,270 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,181,102 | 568,594 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -279,268 | -87,359 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,821,456 | -339,232 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -152,890 | 12,113 |
| その他 | -80,597 | 2,105 |
| 小計 | 2,552,567 | 1,660,638 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67,051 | 65,650 |
| 利息の支払額 | -131,507 | -102,999 |
| 補助金の受取額 | 65,597 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 11,495 | -101,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,565,203 | 1,522,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -10,335 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 10,456 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 400,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -728,749 | -240,273 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,440 | 47 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,820 | -740 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -93,300 | -65,354 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 77,754 | － |
| 貸付けによる支出 | -12,050 | -15,190 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,448 | 15,174 |
| その他 | 2,350 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -333,927 | -306,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,000 | -724,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 870,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,408,650 | -1,330,900 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -41 |
| 配当金の支払額 | -154,219 | -153,776 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -1,200 |
| リース債務の返済による支出 | － | -198,669 |
| その他 | -55,289 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,538,158 | -1,558,587 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 693,117 | -342,684 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,211,869 | 4,904,987 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,904,987 | 4,562,302 |
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