サンエー化研（4234）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -2,808,334 | 993,263 |
| 減価償却費 | 1,846,258 | 1,467,818 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,111 | -14,052 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -32,596 | 31,424 |
| 減損損失 | 630,119 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 568,767 | -76,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67,594 | -66,316 |
| 支払利息 | 142,050 | 131,856 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -689 | -1,618 |
| 固定資産除却損 | 2,649 | 27,693 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23,300 | -24,149 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 248,147 | 17,297 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 75 |
| 会員権評価損 | 3,507 | 3,375 |
| 補助金収入 | -85,480 | -65,597 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,678,133 | -2,181,102 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,409,588 | -279,268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,427,451 | 2,821,456 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 373,108 | -152,890 |
| その他 | -25,143 | -80,597 |
| 小計 | 1,435,851 | 2,552,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67,588 | 67,051 |
| 利息の支払額 | -144,604 | -131,507 |
| 補助金の受取額 | 85,480 | 65,597 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 62,278 | 11,495 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,506,594 | 2,565,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -444,542 | -728,749 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,906 | 11,440 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,404 | -1,820 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -156,199 | -93,300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 59,119 | 77,754 |
| 貸付けによる支出 | -6,690 | -12,050 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,872 | 10,448 |
| その他 | － | 2,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -548,937 | -333,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 374,000 | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,170,200 | -1,408,650 |
| 社債の発行による収入 | 98,152 | － |
| 社債の償還による支出 | -96,000 | -80,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -112,228 | － |
| 配当金の支払額 | -202,693 | -154,219 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -800 | － |
| その他 | -32,527 | -55,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 357,702 | -1,538,158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,315,358 | 693,117 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,896,510 | 4,211,869 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,211,869 | 4,904,987 |
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