サンエー化研（4234）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 680,730 | -2,808,334 |
| 減価償却費 | 1,936,892 | 1,846,258 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 56,451 | 4,111 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,750 | -32,596 |
| 減損損失 | － | 630,119 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42,742 | 568,767 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71,059 | -67,594 |
| 支払利息 | 130,649 | 142,050 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,435 | -689 |
| 固定資産除却損 | 16,723 | 2,649 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,543 | -23,300 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,688 | 248,147 |
| 会員権評価損 | － | 3,507 |
| 補助金収入 | -500,000 | -85,480 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,085,338 | 3,678,133 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -250,323 | 1,409,588 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,054,983 | -4,427,451 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -329,866 | 373,108 |
| その他 | -25,334 | -25,143 |
| 小計 | 1,591,096 | 1,435,851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,063 | 67,588 |
| 利息の支払額 | -129,558 | -144,604 |
| 補助金の受取額 | 500,000 | 85,480 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -441,497 | 62,278 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,591,104 | 1,506,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,581,928 | -444,542 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,132 | 17,906 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -30,404 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -84,839 | -156,199 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 210,608 | 59,119 |
| 貸付けによる支出 | -11,340 | -6,690 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,804 | 11,872 |
| その他 | 2,800 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,448,763 | -548,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 670,000 | 374,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,137,400 | -1,170,200 |
| 社債の発行による収入 | 118,938 | 98,152 |
| 社債の償還による支出 | -222,000 | -96,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -112,228 |
| 配当金の支払額 | -203,662 | -202,693 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -800 |
| その他 | -11,113 | -32,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 214,762 | 357,702 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -642,896 | 1,315,358 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,539,407 | 2,896,510 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,896,510 | 4,211,869 |
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