サンエー化研（4234）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -297,712 | 999,520 |
| 減価償却費 | 743,140 | 701,828 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48,120 | 22,637 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,273 | 23,624 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 200 | -6,752 |
| 受取利息及び受取配当金 | -138,874 | -141,790 |
| 支払利息 | 28,641 | 27,751 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,497 | -945,489 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -6,414 | -21,723 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -201,409 | 301,795 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -718,354 | 146,794 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -86,103 | -48,310 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,356 | 241,153 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 33,999 | 33,957 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -63,816 | -87,048 |
| その他 | 4,435 | -72,125 |
| 小計 | -644,725 | 1,175,826 |
| 利息及び配当金の受取額 | 138,874 | 141,790 |
| 利息の支払額 | -29,279 | -28,124 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 55,332 | -21,625 |
| その他 | 12,085 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -467,711 | 1,267,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -3,838 | 30,872 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -315,352 | -555,282 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,578 | 1,027,103 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,382 | -65,280 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41,463 | -42,299 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,916 | 76,966 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 144,701 | 157,002 |
| 貸付けによる支出 | -2,850 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,094 | 1,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -203,595 | 630,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -175,976 | -570,976 |
| 自己株式の取得による支出 | -116,767 | -87,493 |
| 配当金の支払額 | -251,484 | -192,241 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -980 | － |
| リース債務の返済による支出 | -28,430 | -30,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -373,639 | -821,029 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,654 | 8,074 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,037,292 | 1,085,576 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,148,192 | 7,233,768 |
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