サンエー化研（4234）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 24,289 | 122,949 |
| 減価償却費 | 339,748 | 323,252 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,321 | 6,723 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,323 | -13,030 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,205 | 208 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72,848 | -84,217 |
| 支払利息 | 14,177 | 16,088 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 138,229 | -886,717 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 254,015 | 44,040 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -137,823 | -294,500 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 206,480 | -133,598 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -35,870 | -38,487 |
| その他 | -60,560 | -98,447 |
| 小計 | 672,634 | -1,035,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72,848 | 84,217 |
| 利息の支払額 | -14,186 | -16,784 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,669 | -119,114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 729,626 | -1,087,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -316,284 | -118,619 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 103,667 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,766 | -27,870 |
| その他 | 23,749 | -38,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -211,634 | -185,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | -20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -235,488 | -235,488 |
| 自己株式の取得による支出 | -75,009 | － |
| 配当金の支払額 | -97,351 | -94,761 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1,568 |
| リース債務の返済による支出 | -14,698 | -21,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -402,547 | -373,166 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,984 | 6,576 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 122,429 | -1,639,322 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,270,621 | 5,594,446 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
