サンエー化研（4234）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 122,949 | 497,907 |
| 減価償却費 | 323,252 | 392,474 |
| のれん償却額 | － | 58,966 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,723 | -24,237 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,030 | -115,926 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 208 | 284 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84,217 | -80,264 |
| 支払利息 | 16,088 | 32,044 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -20,396 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -886,717 | -143,161 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 44,040 | -17,069 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -294,500 | -45,918 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -133,598 | 262,841 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -38,487 | -38,333 |
| その他 | -98,447 | 183,601 |
| 小計 | -1,035,734 | 942,811 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84,217 | 80,264 |
| 利息の支払額 | -16,784 | -31,955 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -119,114 | -11,177 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,087,416 | 979,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -118,619 | -325,162 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,870 | -24,280 |
| その他 | -38,825 | 6,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -185,316 | -342,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | -510,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -235,488 | -340,988 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -38,830 |
| 配当金の支払額 | -94,761 | -86,786 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,568 | － |
| リース債務の返済による支出 | -21,348 | -20,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -373,166 | -997,389 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,576 | -70 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,639,322 | -360,046 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,594,446 | 5,961,501 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
