四半期報告書-第115期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -30,589 | 24,289 |
| 減価償却費 | 365,948 | 339,748 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,811 | -5,321 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,947 | 14,323 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 678 | -6,205 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72,683 | -72,848 |
| 支払利息 | 14,361 | 14,177 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61,320 | 138,229 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -699,670 | 254,015 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 293,945 | -137,823 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37,361 | 206,480 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -20,190 | -35,870 |
| その他 | -67,458 | -60,560 |
| 小計 | -201,858 | 672,634 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72,683 | 72,848 |
| 利息の支払額 | -14,749 | -14,186 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 82,756 | -1,669 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -61,167 | 729,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -209,700 | -316,284 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 103,667 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,133 | -22,766 |
| その他 | -7,400 | 23,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -239,233 | -211,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,488 | -235,488 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -75,009 |
| 配当金の支払額 | -125,651 | -97,351 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -980 | － |
| リース債務の返済による支出 | -14,124 | -14,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,243 | -402,547 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 78,342 | 6,984 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -286,302 | 122,429 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,148,192 | 6,270,621 |