サンエー化研（4234）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 754,296 | -30,589 |
| 減価償却費 | 389,429 | 365,948 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,073 | 24,811 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -58,014 | 12,947 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 242,257 | 678 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68,307 | -72,683 |
| 支払利息 | 14,234 | 14,361 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -12,000 | － |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -250,498 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 287,078 | -61,320 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -431,683 | -699,670 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 321,509 | 293,945 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -157,184 | 37,361 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -31,226 | -20,190 |
| その他 | -168,967 | -67,458 |
| 小計 | 842,996 | -201,858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67,772 | 72,683 |
| 利息の支払額 | -13,744 | -14,749 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -223,644 | 82,756 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 673,379 | -61,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -460,642 | -209,700 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,147 | -22,133 |
| その他 | -155,014 | -7,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -624,805 | -239,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 53,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -233,813 | -33,488 |
| 配当金の支払額 | -98,753 | -125,651 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,500 | -980 |
| リース債務の返済による支出 | -14,218 | -14,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -297,285 | -64,243 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,529 | 78,342 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -242,181 | -286,302 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,185,484 | 6,899,181 |
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